4 Fellesaktive handelsstrategier Aktiv handel er handelen med å kjøpe og selge verdipapirer basert på kortsiktige bevegelser for å profittere av prisbevegelsene på et kortsiktet aksjekart. Tanken knyttet til en aktiv handelsstrategi er forskjellig fra den langsiktige, buy-and-hold-strategien. Kjøp-og-hold-strategien anvender en mentalitet som tyder på at prisbevegelser på lang sikt vil veie opp mot prisbevegelsene på kort sikt, og som sådan bør kortsiktige bevegelser ignoreres. Aktive handelsfolk tror på den annen side at kortsiktige bevegelser og fange markedsutviklingen er hvor overskuddet blir gjort. Det er ulike metoder som brukes til å oppnå en aktiv handelsstrategi, hver med passende markedsmiljøer og risikoer som ligger i strategien. Her er fire av de vanligste typer aktiv handel og de innebygde kostnadene til hver strategi. (Aktiv handel er en populær strategi for de som prøver å slå markedsgjenomsnittet. Hvis du vil vite mer, sjekk ut hvordan du kan utnytte markedet.) 1. Dag Trading Day trading er kanskje den mest kjente aktiv trading-stilen. Det er ofte betraktet som et pseudonym for aktiv handel selv. Dagshandel, som navnet tilsier, er metoden for kjøp og salg av verdipapirer samme dag. Posisjoner er stengt ute samme dag de tas, og ingen stilling holdes over natten. Tradisjonelt er dagshandelen utført av profesjonelle handelsfolk, som spesialister eller markedsførere. Elektronisk handel har imidlertid åpnet denne praksisen til nybegynnere. (For relatert lesing, se også Day Trading Strategies for nybegynnere.) Noen anser faktisk posisjonshandel for å være en buy-and-hold-strategi og ikke aktiv handel. Posisjonshandel, når den gjøres av en avansert forhandler, kan imidlertid være en form for aktiv handel. Posisjonshandel bruker langsiktige diagrammer - hvor som helst fra daglig til månedlig - i kombinasjon med andre metoder for å bestemme utviklingen i dagens markedsretning. Denne typen handel kan vare i flere dager til flere uker og noen ganger lenger, avhengig av trenden. Trendhandlere ser etter suksessive høyere høyder eller lavere høyder for å bestemme utviklingen av en sikkerhet. Ved å hoppe på og ri bølgen, har trendhandlere som mål å dra nytte av både opp og nedside av markedsbevegelser. Trendhandlere ser ut til å bestemme retningen til markedet, men de prøver ikke å prognose noen prisnivå. Trendhandlere hopper vanligvis på trenden etter at den har etablert seg, og når trenden bryter, går de vanligvis ut av stillingen. Dette betyr at trendhandel i perioder med høy volatilitet i markedet er vanskeligere, og plasseringene er generelt redusert. Når en trend bryter, kommer swinghandlere vanligvis i spillet. På slutten av en trend er det vanligvis en viss prisvolatilitet som den nye trenden prøver å etablere seg. Swinghandlere kjøper eller selger ettersom prisvolatiliteten setter inn. Swing-handler holdes vanligvis i mer enn en dag, men i kortere tid enn trendhandler. Swing-forhandlere lager ofte et sett av handelsregler basert på teknisk eller grunnleggende analyse disse handelsreglene eller algoritmene er utformet for å identifisere når de skal kjøpe og selge en sikkerhet. Mens en swing-trading-algoritme ikke trenger å være nøyaktig og forutsi topp eller dal av en prisbevegelse, trenger den et marked som beveger seg i en eller annen retning. Et utvalgsbasert eller sidelengs marked er en risiko for swinghandlere. (For mer om swing trading, se vår Introduksjon til Swing Trading.) 4. Scalping Scalping er en av de raskeste strategiene som brukes av aktive handelsfolk. Den inkluderer utnyttelse av ulike prisgap som skyldes budsjettpresker og ordrerestrømmer. Strategien fungerer vanligvis ved å gjøre spredningen eller kjøpet til tilbudsprisen og selge til spørprisen for å motta forskjellen mellom de to prispoengene. Scalpers forsøker å holde sine stillinger i en kort periode, og dermed redusere risikoen forbundet med strategien. I tillegg forsøker en scalper ikke å utnytte store trekk eller flytte høye volumer heller, men prøver å utnytte små trekk som forekommer ofte og flytte mindre volumer oftere. Siden overskuddsnettet per handel er liten, ser scalpers etter flere likvide markeder å øke hyppigheten av sine bransjer. Og i motsetning til svinghandlere, scalpers som stille markeder som ikke er utsatt for plutselige prisbevegelser, slik at de potensielt kan spre spredningen gjentatte ganger på samme tilbudspriser. (For å lære mer om denne aktive handelsstrategien, les Scalping: Små fortjeneste kan legge opp.) Kostnader som er uforenelige med handelsstrategier Det er en grunn til at aktive handelsstrategier var en gang bare ansatt av profesjonelle handelsfolk. Ikke bare har det et internt meglerhus redusert kostnadene forbundet med høyfrekvent handel. men det sikrer også bedre handel. Lavere provisjoner og bedre gjennomføring er to elementer som forbedrer strategiens fortjenestepotensial. Vesentlige kjøp av maskinvare og programvare er nødvendig for å kunne implementere disse strategiene i tillegg til sanntids markedsdata. Disse kostnadene gjør det vellykket å implementere og profittere fra aktiv handel noe uoverkommelig for den enkelte næringsdrivende, men ikke alle sammen unakievable. Aktive handelsfolk kan benytte en eller flere av de nevnte strategiene. Men før du bestemmer deg for å engasjere seg i disse strategiene, må risikoen og kostnadene knyttet til hver enkelt utforskes og vurderes. (For beslektet lesing, ta også en titt på risikostyringsteknikker for aktive handelsfolk.) En type skatt som belastes kapitalgevinster påløpt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsgrad som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen, er ytelsesbasert. Posisjon Trading Basics For handelsmenn som ikke har magen eller tiden til å engasjere seg i dagshandelen, er Position Trading et attraktivt alternativ som kan være en svært lønnsom måte å handle aksjer på. Posisjonshandel innebærer å posisjonere seg selv i en aksje før en begivenhet for å utnytte et forventet flyt i aksjekursen enten høyere eller lavere. Selv om posisjonshandel krever at en næringsdrivende holder øye med hendelser som påvirker en aksje og det generelle aksjemarkedet, krever det ikke kontinuerlig oppmerksomhet mot aksjemarkedet eller aksjemarkedet. Posisjonshandlingsmuligheter inkluderer et stort utvalg av lagerflytende hendelser fra nye produktutrullinger til inntektsrapporter. Nøkkelen til posisjonshandel er å kjøpe inn eller selge kort (hvis du forventer en prisfall) en lagerposisjon langt nok før en begivenhet for å utnytte forventet kjøp eller salg som kan begynne å føre til at aksjekursen øker eller reduseres før forventet hendelse. Å sette en målpris for å gå ut av en posisjonshandel er like viktig som å sikre at inngangen til handel skjer på rett tidspunkt og pris. Sett en realistisk målpris ved å bruke en grenseordre, slik at hvis posisjonshandelen virker som forventet, vil du kunne komme ut av handelen med fortjeneste uten å måtte holde et konstant vakt over aksjebevegelsen. For å bevare posisjonshandelskapital er det viktig å sette et stopptap for å beskytte en posisjonsposisjon fra uventede hendelser som kan føre til uventet flyt i aksjekursen. Posisjonshandelseksempel Apple Computer (AAPL) Årlig Worldwide Developers Conference er et godt eksempel på hvordan posisjonhandel fra både den lange og den korte siden av en posisjonshandel fungerer. I dagene som fører opp til denne videregående teknologikonferansen, gjør Apple-lager vanligvis en merkbar trekk høyere i påvente av at teknologiske kunngjøringer blir gjort på konferansen som kan flytte aksjene høyere. Å kjøpe AAPL noen uker før konferansen er vanligvis en lønnsom posisjon handel, som forventet å kjøpe før konferansen fører til at prisen på Apples lager stiger. Omvendt, når konferansen er over, faller prisen på Apples lager ofte dersom det ikke er noen signifikante nyheter fra konferansen, ettersom forhandlere og investorer forlater sine stillinger. Denne prisfallet gir en mulighet til å utnytte posisjonen til å spille AAPL fra kortsiden, ved å kortslutte AAPL umiddelbart etter konferansen og dekke for en fortjeneste etter det etterfølgende salgsstedet. Aksjemarkedet tilbyr gode muligheter for posisjon trading. Mesteparten av tiden som kreves for å lykkes ved posisjonshandel, innebærer tiden som er nødvendig for å undersøke aksjemarkedsnyheter og arrangementer for passende posisjoner. Hold deg oppdatert på Posisjon Trading ved å komme på vår GRATIS e-postliste: Ingen relaterte innlegg. Topp 5 Populære handelsstrategier Denne artikkelen vil vise deg noen av de vanligste handelsstrategiene, og også hvordan du kan analysere fordeler og ulemper ved hver en til å bestemme det beste for din personlige handelsstil. De fem toppstrategiene vi vil dekke er som følger: Breakouts er en av de vanligste teknikkene som brukes i markedet for handel. De består av å identifisere et nøkkelprisnivå og deretter kjøpe eller selge som prisen bryter det forhåndsbestemte nivået. Forventningen er at hvis prisen har nok kraft til å bryte nivået, vil det fortsette å bevege seg i den retningen. Konseptet med en breakout er relativt enkelt og krever en moderat forståelse av støtte og motstand. Når markedet trender og beveger seg sterkt i en retning, sikrer breakout trading at du aldri går glipp av flytten. Generelt brudd er brukt når markedet allerede er på eller i nærheten av ekstremt høye nedturer i den siste tiden. Forventningen er at prisen vil fortsette å bevege seg med trenden og faktisk bryte ekstremt høyt og fortsette. Med dette i tankene, for å effektivt ta handelen, trenger vi bare å legge inn en ordre rett over det høye eller like under det lave, slik at handelen automatisk kommer inn når prisen beveger seg. Disse kalles grenseordrer. Det er veldig viktig å unngå handelsbrudd når markedet ikke trender, fordi dette vil resultere i falske handler som medfører tap. Årsaken til tapene er at markedet ikke har fart for å fortsette bevegelsen utover de ekstreme høyder og nedturer. Når prisen treffer disse områdene, faller den vanligvis da tilbake i forrige rekkefølge, noe som resulterer i tap for handelsmenn som prøver å holde seg i retning av bevegelsen. Retracements Retracements krever et litt annet ferdighetssett og dreier seg om handelsmannen som identifiserer en klar retning for at prisen skal bevege seg inn og være trygg på at prisen vil fortsette å bevege seg inn. Denne strategien er basert på at etter hvert trekk i forventet retning, Prisen vil midlertidig reversere som handelsmenn tar fortjeneste og nybegynnere deltar forsøk på å handle i motsatt retning. Disse pullbacks eller retracements tilbyr faktisk profesjonelle handelsfolk med en mye bedre pris å komme inn i den opprinnelige retning like før fortsettelsen av flyttingen. Ved handel med omskoling blir også støtte og motstand brukt, som med break outs. Fundamentalanalyse er også avgjørende for denne typen handel. Når det første trekket har skjedd, vil handelsmenn være oppmerksomme på de ulike prisnivåene som allerede er overtrådt i det opprinnelige trekket. De legger særlig vekt på viktige nivåer av støtte og motstand og områder på prisdiagrammet som 00 nivåer. Dette er nivåene de vil se på å kjøpe eller selge fra senere. Retracements brukes kun av handelsmenn i tider når kortsiktige følelser endres av økonomiske hendelser og nyheter. Denne nyheten kan forårsake midlertidige sjokk på markedet, noe som resulterer i disse tilbakekallingene mot retningen til det opprinnelige trekket. De første grunnene til flyttingen kan fortsatt være på plass, men kortsiktige hendelser kan føre til at investorer blir nervøse og tar fortjeneste, noe som igjen fører til retracement. Fordi de opprinnelige forholdene forblir dette, tilbyr andre profesjonelle investorer muligheten til å komme tilbake til flyturen til en bedre pris, som de ofte gjør. Retracement trading er generelt ineffektiv når det ikke er noen klare grunnleggende grunner for flyttingen i utgangspunktet. Derfor, hvis du ser et stort trekk, men ikke kan identifisere en klar grunnleggende grunn til dette trekket, kan retningen endres raskt, og det som synes å være en retracement, kan faktisk vise seg å være et nytt trekk i motsatt retning. Dette vil resultere i tap for alle som prøver å handle i tråd med det opprinnelige trekket. Posisjon Trading vs Swing Trading Den grunnleggende forutsetningen for aksjehandel er at aksjene beveger seg i trender. Når en trend starter, er det sannsynlig å fortsette. Traders gir fortjeneste ved å gjenkjenne en trend tidlig, kjøpe en aksje for varigheten av trenden og selge så snart den har gått sin kurs. Både posisjon og swing trading er basert på trend etter forskjellen er trendvarighet. Stock Trender Dow Theory klassifiserer trender som langsiktige eller primære okser og bjørnmarkeder som varer flere år hvert mellomliggende sikt, varer i flere måneder og på kort sikt, som varer flere dager. En langsiktig trend består av flere mellomliggende trender som avbrytes periodisk ved korrigeringstrender i motsatt retning. Mellomstore trender kan videre brytes ned i kortsiktige trender, hovedsakelig daglige og ukentlige prisfluktuasjoner. Disse trendene gjelder for markedet som helhet og til individuelle aksjer også. Posisjon Trading Posisjonshandel følger mellomliggende trender. Posisjonshandlere bruker grunnleggende analyser for å velge kjøpskandidater og teknisk analyse for å finne frem til de korrekte kjøpspunktene. De kjøper en aksje og holder den i løpet av trenden, typisk flere måneder, og ignorerer kortsiktige svingninger. Swing Trading En mellomliggende trend består av en serie kortsiktige pris svinger som vanligvis varer flere dager hver. Swing-forhandlere prøver å fange disse svingene ved å gå inn og ut av aksjer, og bruker først og fremst teknisk analyse for kjøp og salg av signaler. Som er bedre Begge metodene har fordeler og ulemper. Posisjonshandel fungerer bedre når en sterk trend utvikler seg og har en aksje mye høyere svinghandel fungerer bedre i et retningsløst marked når aksjer ofte går opp og ned i handelsområder uten mye fremgang i begge retninger. Posisjonshandel innebærer grunnleggende analyse og er nært knyttet til aksjeplukning, som finner vinnende aksjer, rir opp og deretter bytter til nye, mer lovende kandidater. Swing trading er mer teknisk, og svinghandlere handler ofte inn og ut av de samme aksjene igjen og igjen. Til slutt kulturer det hele til personlighet og stil. Posisjonshandel vil passe deg bedre hvis du liker en analytisk tilnærming, som å avdekke skjulte perler, kan sitte tett gjennom daglige og ukentlige prissvingninger, og vil ikke limes til datamaskinen hele dagen for å handle ofte, med den minste retningsendringen . Swing trading ville passe deg bedre hvis du er begeistret av markedsaktivitet, nyte hyppig handel og mangler tålmodighet til å vente på kortsiktige svingninger for å få full nytte av en mellomliggende trend. Teknisk analyse av Stock Trends Robert D. Edwards, et al. Handel for en levende Alexander Eldre Om forfatteren Basert i San Diego begynte slaver Fedorov å skrive for online publikasjoner i 2007, som spesialiserer seg på aksjehandel. Han har jobbet i finansielle tjenester i mer enn 20 år, og tjener som banker, finansiell planlegger og aksjemegler. Fedorov jobber nå som profesjonell handelsmann, og er også grunnleggeren av et aksjeselskap. Anbefalte artikler er en A-klassifisert BBB-logo BBB (Better Business Bureau) Copyright kopi Zacks Investment Research Midt i alt vi gjør er et sterkt engasjement for uavhengig forskning og deling av lønnsomme funn med investorer. Dette engasjementet til å gi investorer en handelsfordel førte til etableringen av vårt velprøvde Zacks Rank aksjeklassesystem. Siden 1986 har den nesten tredoblet SampP 500 med en gjennomsnittlig gevinst på 26 per år. Disse avkastningene dekker en periode fra 1986-2011 og ble undersøkt og attestert av Baker Tilly, et uavhengig regnskapsfirma. Besøk ytelse for informasjon om resultatene som vises ovenfor. NYSE - og AMEX-data er forsinket i minst 20 minutter. NASDAQ-data er forsinket i minst 15 minutter.
Comments
Post a Comment