Money Management Risk Money Management er et viktig element i handel med finansmarkedene, spesielt i volatilitetsperioder. Det er et defensivt konsept som holder deg i penger slik at du kan handle en annen dag og støtter lønnsom ytelse. På et grunnnivå forteller det deg om du har nok nye penger til å handle med flere stillinger. Money Management Risk Management er nøkkelfaktoren som er forskjellen mellom suksess og fiasko, spesielt når du bruker innflytelse. Risikostyring bør ses som en positiv del av din handelsarbeider. Hvis du bruker den på en forhåndsformidlet strategisk måte, kan solid risikostyring brukes på en offensiv og lønnsom måte. Machiavelli den beryktede italienske renessansskribenten er ofte forbundet med begrepet slutten begrunner midlene. Med risikostyring må du håndtere dine midler for å oppnå dine mål. Alt for ofte fokuserer nye handelsmenn på kapitaløkning med liten oppmerksomhet til kapitalbevarelse. Noen ganger er det absolutt den riktige tingen å gjøre for å miste tap for å unngå å gjøre mye større og mer katastrofale tap til dine hardt opptjente penger. Så du må forberede deg til å miste kampene for å vinne krigen. La oss bringe dette til et grunnleggende nivå. Si at du prøvde det gamle trikset med å spille roulette og du doblet 5-poenget ditt hver gang i håp om at du ville ende opp med en vinner. Din grunnleggende premiss er at du har en 50:50 sjanse, slik at man kunne finne ut at det ville være umulig å tape si 10 ganger på rad. God sjanse er for de første gangene du kunne ha rett. Men hvis du vil være lønnsom i det lange løp, er du absolutt ikke. Husk at rouletteballen ikke husker det forrige nummeret det landet og hver innsats er en ny begivenhet. Så det er statistisk uunngåelig at du vil få 10 å miste spill på rad som gjør at den 5 innsatsen i en 2560 tapende strikke. Hvis den samme spilleren multiplisert sin innsats med 5 for hvert tap, vil tapestrengen bli til 9.765.625 etter at bare ti hender er spilt. Dette vil utvilsomt bli definert som dårlig pengestyring. God styring av penger er innse at bruk av en liten prosentandel av kapitalen din er et smart sted å starte. Hvis du ikke klarer kapitalen din, er det likevel å gå til kasinoet. Den første grunnen til at enkelte detaljhandlere svikter, er gjennom manglende forståelse eller anvendelse av prinsippene for styring av penger. De fleste handelsfolk bruker innflytelse uten å ha kunnskap om hvordan dette tørker ut handelskontoer igjen og igjen på grunn av normal volatilitet på markedet. Vår tilnærming er fokusert på å optimalisere investeringsveksten ved å benytte strenge risikostyringsprinsipper og handelsteknikker. Vår handel, som vår opplæring, dekker både kort og langsiktig finanshandel på et bredt spekter av instrumenter. Vi legger stor vekt på kundeservice når vi analyserer våre studenter spesielle handelsstrategier og personlige rutiner. Hvor denne tilnærmingen er ansatt, finner vi at handelsavkastningen er maksimert, kostnadene holdes til et minimum og handelsmenn er fornøyd. Lær å handle - FOUNDATION TRADING PROGRAM Testimonials Course Schedule Om AcademyFT copy 2016 Academy of Financial Trading. Alle rettigheter reservert. Generelt: The Financial Trading Website er kun for pedagogisk bruk. Finansieringsakademiet og eventuelle tilknyttede selskaper forbeholder seg retten til å nekte enhver søknad om å delta i noen utdanningsfag fra Finansdepartementet og tilknyttede selskaper dersom kursmaterialet anses uegnet på grunn av den foreslåtte deltakerens bosted eller for andre grunnen til. Eventuelle kurs som leveres til innbyggerne i USA, distribueres i USA av Academy of Financial Trading LLC (USA). Eventuelle kurs som leveres til innbyggere i annen jurisdiksjon utenfor USA, distribueres av Academy of Financial Trading Education Limited (Irland). Ansvarsfraskrivelse: Eventuelle meninger, nyheter, undersøkelser, analyser, priser eller annen informasjon som finnes på denne nettsiden eller annet materiale som er gitt av Finansdirektoratet og tilknyttede selskaper eller ansatte, er gitt som generell markedskommentar, og utgjør ikke investeringsrådgivning eller en oppfordring til å kjøpe eller selge en valutakontrakt, kontrakt for forskjell eller verdipapir av noe slag - Det tar ikke hensyn til dine personlige forhold, vennligst ikke handle eller investere utelukkende på denne informasjonen. Ved å se på noe materiale eller bruke informasjonen på dette nettstedet, godtar du at dette er generelt utdannelsesmateriale, og du vil ikke holde noen person eller enhet ansvarlig for tap eller skade som følge av innholdet eller generell informasjon som er gitt her av The Academy of Financial Trading, dens ansatte, styremedlemmer eller medmennesker. Futures, opsjoner og spot valuta trading har store potensielle belønninger, men også stor potensiell risiko. Du må være oppmerksom på risikoen og være villig til å akseptere dem for å investere i terminer, valuta og opsjonsmarkeder. Ikke handle med penger du ikke har råd til å tape. Dette nettstedet er verken en oppfordring eller et bud på BuySell futures, spot forex, CFS, opsjoner eller andre finansielle produkter. Ingen representasjon blir gjort at en hvilken som helst konto vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap tilsvarende de som diskuteres i noe materiale på denne nettsiden. Tidligere resultater av ethvert handelssystem eller metode er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidige resultater. For å unngå tvil, holder Finansdepartementet og eventuelle tilknyttede selskaper eller ansatte ikke seg som Commodity Trading Advisors (CTA). Gitt denne representasjonen, er all informasjon og materiale fra Finansdepartementet og eventuelle tilknyttede selskaper, eller ansatte, kun for pedagogiske formål og bør ikke betraktes som konkrete investeringsråd. High Risk Warning: Valuta, Futures og Options trading har store potensielle fordeler, men også store potensielle risikoer. Den høye innflytelsen kan virke mot deg så vel som for deg. Du må være oppmerksom på risikoen for å investere i forex, futures og alternativer, og være villig til å akseptere dem for å handle i disse markedene. Forex trading innebærer betydelig risiko for tap og er ikke egnet for alle investorer. Vennligst ikke handle med lånte penger eller penger du ikke har råd til å tape. Eventuelle meninger, nyheter, undersøkelser, analyser, priser eller annen informasjon på dette nettstedet er gitt som generell markedskommentar og utgjør ikke investeringsrådgivning. Vi aksepterer ikke ansvar for tap eller skade, inkludert, uten begrensning, tap av fortjeneste, som kan oppstå direkte eller indirekte fra bruk av eller tillit til slik informasjon. Vær oppmerksom på at fortidens ytelse i et hvilket som helst handelssystem eller metode ikke nødvendigvis er indikativ for fremtidige resultater. Lønnsforvaltning Sett to rookiehandlere foran skjermen, gi dem den beste sannsynligheten for oppsett hver og en tar motsatt side av handelen. Mer enn sannsynlig vil begge ende opp med å tape penger. Men hvis du tar to fordeler og får dem til å handle i motsatt retning av hverandre, vil begge forhandlere ganske ofte vinne opp penger - til tross for den tilsynelatende motsigelsen til premisset. Hva er forskjellen Hva er den viktigste faktoren som skiller de erfarne handelsmennene fra amatørene Svaret er pengehåndtering. Som dieting og trening, er penger ledelse noe som de fleste handelsfolk betaler lip service til, men få praksis i det virkelige liv. Årsaken er enkel: Like å spise sunt og holde seg i form, kan pengeforvaltning virke som en belastende, ubehagelig aktivitet. Det tvinger forhandlere til å konstant overvåke sine stillinger og ta nødvendige tap, og få mennesker liker å gjøre det. Imidlertid, som figur 1 viser, er tapstaking avgjørende for langsiktig trading suksess. Beløp i egenkapital Tap av returbeløp Nødvendig å gjenopprette til opprinnelig egenkapitalverdi Figur 1 - Denne tabellen viser hvor vanskelig det er å gjenopprette fra et svekkende tap. Legg merke til at en næringsdrivende måtte tjene 100 på sin hovedstad - en prestasjon utført av mindre enn 1 av handelsmenn over hele verden - bare for å bryte selv på en konto med 50 tap. Ved 75 drawdown må handelsmannen firedoble sin konto bare for å bringe den tilbake til sin opprinnelige egenkapital - virkelig en Herculean-oppgave The Big One Selv om de fleste handelsfolk er kjent med figurene ovenfor, blir de uunngåelig ignorert. Handelsbøker er fulle av historier om handelsmenn som mister en, to, fem års fortjeneste i en enkelt handel, som er gått forferdelig feil. Vanligvis er det tapte tapet et resultat av slurvet pengestyring, uten vanskelige stopp og mange gjennomsnittlige nedturer i lengdene og gjennomsnittsoppgangene i shortsen. Fremfor alt skyldes tapet av tapet bare et tap av disiplin. De fleste handelsmenn begynner sin handels karriere, enten bevisst eller ubevisst, visualiserer The Big One - den ene handel som vil gjøre dem millioner og tillate dem å pensjonere unge og leve bekymringsløse for resten av livet. I forex blir denne fantasien ytterligere forsterket av folkloren til markedene. Hvem kan glemme tiden George Soros brøt Bank of England ved å kortslutte pundet og gikk bort med en kul 1 milliard fortjeneste i en enkelt dag Men den kalde sanne sannheten for de fleste forhandlere er at i stedet for å oppleve Big Win, de fleste handelsmenn faller offer for bare ett stort tap som kan banke dem ut av spillet for alltid. Lære tøffe leksjoner Traders kan unngå denne skjebnen ved å kontrollere risikoen gjennom stopptap. I Jack Schwagers berømte bok Market Wizards (1989) tilbyr daghandler og trendfølger Larry Hite dette praktiske råd: Aldri risikere mer enn 1 av total egenkapital på noen handel. Ved å bare risikere 1, er jeg likegyldig for enhver individuell handel. Dette er en veldig god tilnærming. En handelsmann kan gå galt 20 ganger på rad og har fortsatt 80 av egenkapitalen igjen. Virkeligheten er at svært få handelsmenn har disiplinen å utøve denne metoden konsekvent. Ikke i motsetning til et barn som lærer å ikke røre ved en kokeplate bare etter å ha blitt brent en eller to ganger, kan de fleste handelsfolk bare absorbere leksjonene i risikodisiplin gjennom den harde opplevelsen av monetært tap. Dette er den viktigste grunnen til at handelsmenn bare skal bruke spekulativ kapital når de først kommer inn i valutamarkedet. Når nybegynnere spør hvor mye penger de skal begynne å handle med, sier en erfaren handelsmann: Velg et nummer som ikke vil påvirke livet ditt dersom du skulle miste det helt. Nå deles det nummeret med fem fordi dine første forsøk på handel vil sannsynligvis ende opp med å blåse ut. Dette også er veldig salvie råd, og det er vel verdt å følge for alle som vurderer handel forex. Money Management Styles Generelt er det to måter å øve vellykket pengestyring. En handelsmann kan ta mange hyppige små stopp og prøve å høste fortjeneste fra de få store vinnende handler, eller en handelsmann kan velge å gå for mange små ekornlignende gevinster og ta sjeldne, men store stopp i håp om at de mange små fortjenestene vil oppveie få store tap. Den første metoden genererer mange mindre forekomster av psykologisk smerte, men det produserer noen få store øyeblikk av ekstase. På den annen side tilbyr den andre strategien mange mindre tilfeller av glede, men på bekostning av å oppleve noen svært ekkel psykologiske treff. Med denne wide-stop-tilnærmingen er det ikke uvanlig å miste en uke eller en måned til fortjeneste i en eller to bransjer. (For videre lesing, se Introduksjon til handelstyper: Swing Trades.) I stor grad er metoden du velger, avhengig av din personlighet, det er en del av oppdagelsesprosessen for hver handelsmann. En av de store fordelene med forexmarkedet er at den kan imøtekomme begge stiler likt, uten ekstra kostnad for forhandleren. Siden forex er et spredningsbasert marked, er kostnadene ved hver transaksjon den samme, uavhengig av størrelsen på en gitt forhandlerposisjon. For eksempel, i EURUSD, vil de fleste handelsfolk møte en 3 pip spredning som tilsvarer kostnaden av 3100 av 1 av den underliggende posisjonen. Denne prisen vil være ensartet, i prosent av om handelsmannen ønsker å avtale i 100-enhetspartier eller en million enheter mye av valutaen. For eksempel, hvis handelsmannen ønsket å bruke 10.000-enhetsdeler, ville spredningen utgjøre 3, men for samme handel ved bruk av bare 100-stk. Ville spredningen være bare 0,03. Kontrast det med aksjemarkedet hvor for eksempel en provisjon på 100 aksjer eller 1.000 aksjer på 20 aksjer kan fastsettes til 40, slik at den effektive kostnaden ved transaksjon 2 i tilfelle av 100 aksjer, men bare 0,2 i tilfelle av 1.000 aksjer. Denne typen variabilitet gjør det svært vanskelig for mindre handlende på aksjemarkedet å skille seg inn i posisjoner, da provisjonene er svært skjeve mot dem. Forexhandlere har imidlertid fordelen av ensartede priser og kan øve enhver form for pengehåndtering de velger uten bekymring for variable transaksjonskostnader. Fire typer stopp Når du er klar til å handle med en seriøs tilnærming til pengestyring, og den riktige mengden kapital er allokert til kontoen din, er det fire typer stopp du kan vurdere. 1. Egenkapitalstopp - Dette er det enkleste av alle stopp. Trafikken risikerer kun en forhåndsbestemt mengde av sin konto på en enkelt handel. En vanlig metrisk er å risikere 2 av kontoen på en gitt handel. På en hypotetisk 10.000 handelskonto kan en næringsdrivende risikere 200 eller 200 poeng på ett mini-lot (10.000 enheter) på EURUSD, eller bare 20 poeng på en standard 100.000-enhet mye. Aggressive handelsmenn kan vurdere å bruke 5 egenkapitalstopp, men legg merke til at dette beløpet generelt sett regnes som den øvre grensen for forsiktig pengehåndtering fordi 10 påfølgende feilhandler ville tegne kontoen med 50. En sterk kritikk av egenkapitalstoppet er at den plasserer et vilkårlig utgangssted på en forhandlerposisjon. Handelen er likvidert, ikke som et resultat av en logisk respons på markedsprisens handling, men i stedet for å tilfredsstille internkontrollens interne kontroller. 2. Kartstopp - Teknisk analyse kan generere tusenvis av mulige stopp, drevet av prisvirkningen av diagrammene eller av ulike tekniske indikatorsignaler. Teknisk orienterte handelsmenn som å kombinere disse utgangspunkene med standard egenkapital, stopper regler for å formulere diagrammer som stopper. Et klassisk eksempel på et diagramstopp er swing highlow-punktet. I figur 2 kan en forhandler med vår hypotetiske 10.000 konto ved hjelp av diagramstoppet selge en mini-masse som risikerer 150 poeng, eller om lag 1,5 av kontoen. 3. Volatilitet Stopp - En mer sofistikert versjon av diagramstoppet bruker volatilitet i stedet for prishandling for å angi risikoparametere. Tanken er at i et høyt volatilitetsmiljø, når prisene går over store områder, må næringsdrivende tilpasse seg dagens forhold og tillate posisjonen mer plass for risiko for å unngå å bli stoppet av intra-markedet støy. Det motsatte gjelder for et lavt volatilitetsmiljø, der risikoparametere må komprimeres. En enkel måte å måle volatilitet på er ved bruk av Bollinger Bands. som benytter standardavvik for å måle varians i pris. Figur 3 og 4 viser høy volatilitet og lav volatilitet stopper med Bollinger Bands. I figur 3 gjør volatilitetsstoppet også det mulig for næringsdrivende å bruke en skala inn-tilnærming for å oppnå en bedre blandet pris og et raskere pause-punkt. Vær oppmerksom på at den totale risikoeksponeringen av stillingen ikke bør overstige 2 av kontoen, derfor er det avgjørende at næringsdrivende bruker mindre partier til riktig størrelse av hans eller hennes kumulative risiko i handelen. 13 4. Margin Stopp - Dette er kanskje den mest uortodokse av alle pengehåndteringsstrategier, men det kan være en effektiv metode i forex, hvis det brukes dømmende. I motsetning til valutamarkedene, fungerer forexmarkeder 24 timer i døgnet. Derfor kan forex-forhandlere likvide sine kunderposisjoner nesten like snart de utløser et marginalanrop. Av denne grunn er forex-kunder sjelden i fare for å generere en negativ saldo på deres konto, siden datamaskiner automatisk lukker alle posisjoner. Denne pengehåndteringsstrategien krever at næringsdrivende skal dele sin kapital i 10 like deler. I vår opprinnelige 10.000 eksempel, ville handelsmannen åpne kontoen med en forex-forhandler, men bare ledning 1000 i stedet for 10.000, og forlate den andre 9000 på bankkontoen sin. De fleste forex-forhandlere tilbyr 100: 1 innflytelse, så et 1000 innskudd vil tillate handelsmannen å kontrollere en standard 100 000-enhet mye. Imidlertid vil en 1-punkts bevegelse mot forhandleren utløse en marginalanrop (siden 1000 er det minimum som forhandleren krever). Så, avhengig av forhandlerens risikotoleranse, kan han eller hun velge å handle en 50 000-enhetsposisjon, noe som gjør at han eller hun kan få plass til nesten 100 poeng (på en 50 000-del krever forhandleren 500 margin, så 1000 100-punkts tap 50 000 mye 500). Uansett hvor mye innflytelse næringsdrivende har antatt, ville denne kontrollerte analysen av hans eller hennes spekulative kapital hindre at handelsmannen blåser opp sin konto i bare en handel og vil tillate ham eller henne å ta mange svinger på en potensielt lønnsom oppsett uten å bekymre deg for å sette inn manuell stopp. For de handelsmenn som liker å trene har en haug, satse på en haugestil, kan denne tilnærmingen være ganske interessant. Konklusjon Som du kan se, er pengestyring i forex like fleksibel og så variert som markedet selv. Den eneste universelle regelen er at alle handelsmenn i dette markedet må trene noen form for det for å lykkes. For videre lesing, se Wading Into valutamarkedet. Komme i gang i Forex og en primer på Forex Market. Hva er risikostyring Risikostyring er et av de viktigste temaene du noensinne vil lese om handel. Hvorfor er det viktig Vel, vi er i ferd med å tjene penger, og for å tjene penger må vi lære å håndtere risiko (potensielle tap). Ironisk nok er dette et av de mest oversett områdene i handel. Mange forex handelsfolk er bare ivrige etter å få rett inn i trading uten hensyn til deres totale kontoer størrelse. De bestemmer bare hvor mye de kan mage for å miste i en enkelt handel og treffe 8220trade8221-knappen. There8217s et begrep for denne typen investing8230.it8217s called8230 Når du handler uten risikostyringsregler, er du faktisk gambling. Du ser ikke på langsiktig avkastning på investeringen din. I stedet leter du bare etter det 8220jackpot.8221 Risikostyringsregler vil ikke bare beskytte deg, men de kan gjøre deg svært lønnsom i det lange løp. Hvis du ikke tror på oss, og du tror at 8220gambling8221 er veien å bli rik, så sett på dette eksempelet: Folk går til Las Vegas hele tiden for å gamble pengene sine i håp om å vinne en stor jackpot, og faktisk gjør mange mennesker vinne. Så hvordan i verden er kasinoer fremdeles tjene penger dersom mange individer vinner jackpotter Svaret er at mens selv om folk vinner jackpotter i det lange løp, er kasinoer fortsatt lønnsomme fordi de henter mer penger fra de som ikke vinner. Det er her begrepet 8220 huset alltid vinner8221 kommer fra. Sannheten er at kasinoer er bare veldig rike statistikere. De vet at i det lange løp vil de være de som gjør pengene ikke til spillerne. Selv om Joe Schmoe vinner en 100 000 jackpot i en spilleautomat, vet kasinoene at det vil være hundrevis av andre spillere som WON8217T vinne den jackpotten, og pengene vil gå rett tilbake i lommene. Dette er et klassisk eksempel på hvordan statistikere tjener penger over spillere. Selv om både tapte penger, statistikeren eller kasinoet i dette tilfellet vet hvordan man styrer tapene sine. I hovedsak er det slik risikostyring fungerer. Hvis du lærer å kontrollere dine tap, vil du ha en sjanse til å være lønnsomt. Til slutt er forex trading et tallspill. noe som betyr at du må vippe hver eneste liten faktor i din favør så mye du kan. I kasinoer er huskanten noen ganger bare 5 over spilleren. Men det er forskjellen mellom å være en vinner og å være en taper. Du vil være den rike statistikeren og IKKE gambleren fordi i det lange løp vil du alltid være vinneren.8221 Så hvordan blir du denne rike statistikeren i stedet for en taper Fortsett å lese Lagre fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen er fullført
Comments
Post a Comment